Bukurešt, 30. srpnja 2024.– InterCapital Asset Management, najveći nezavisni upravitelj imovinom u Hrvatskoj i u, između ostaloga, upravlja InterCapital BET-TRN UCITS ETF-om kojim se trguje na Bukureštanskoj burzi, objavio je da je vrijednost imovine pod upravljanjem ETF-a premašila 15 milijuna eura. Ova vrijednost uključuje kapital koji su uložili privatni i institucionalni investitori na Zagrebačkoj, Ljubljanskoj i Bukureštanskoj burzi. U Rumunjskoj je neto vrijednost imovine (NAV) ETF-a kojim se trguje na Bukureštanskoj burzi premašila 5,5 milijuna eura.
“Zahvalni smo našim rumunjskim investitorima koji su nam omogućili da postignemo značajnu prekretnicu u prvih dva mjeseca od lansiranja ETF-a – preko 5,5 milijuna eura izravno uloženih u naš ETF putem Bukureštanske burze. To je velik doprinos ukupnoj imovini od 15 milijuna eura uloženih u rumunjske blue-chip dionice putem našeg ETF-a. Naše ambicije za ovu godinu ostaju visoke, s ciljem od 30 milijuna eura imovine pod upravljanjem do kraja godine. Važni rezultati koje smo do sada postigli također postavljaju čvrste temelje za nove vrijednosne papire koje planiramo uvrstiti na BVB u bliskoj budućnosti, poput našeg ETF-a koji nudi izloženost rumunjskim državnim vrijednosnim papirima s rokom dospijeća između 5 i 10 godina, koji smo nedavno uvrstili na Zagrebačku burzu,” izjavio je Ivan Kurtović, predsjednik Uprave InterCapital Asset Managementa.
Od uvrštenja na Bukureštansku burzu, InterCapital je izdao više od 350.000 novih udjela fonda. Ukupna vrijednost udjela kojima se trgovalo na BVB premašila je 5,5 milijuna eura. U tom razdoblju, NAV po jedinici povećan je za 6,4%, u skladu sa prinosom BET-TRN indeksa, koji je porastao za 6,6%. Tijekom tog razdoblja, BET indeks je porastao za 3,5%. Štoviše, dividende je isplatilo devet tvrtki uključenih u indeks – Banca Transilvania, Hidroelectrica, Romgaz, Nuclearelectrica, Electrica, Digi Communications, Transgaz, One United Properties i Transelectrica, koje su zajedno, nakon oporezivanja, doprinijele s 3,1% rastu BET-TRN indeksa.
Rumunjski indeksi nastavili su snažno rasti između svibnja i srpnja 2024., s BET-TRN indeksom koji je nadmašio većinu drugih tržišta s rastom od 6,6%. U usporedbi, S&P 500 povećao se za 3,1%, dok su MSCI Europe (-1,0%), MSCI Emerging (-0,6%) i MSCI Frontier (-1,0%) pali. Svi ovi povrati mjereni su u RON-u kako bi bili usporedivi, ali rezultati su slični u lokalnim valutama. Važno je napomenuti da je BET-TRN indeks superioran u odnosu na sve navedene indekse u smislu omjera cijene i zarade (P/E) i dividendnog prinosa. P/E BET-TRN indeksa od 10 je značajno bolji od MSCI Emerging (15,6) ili S&P 500, s P/E od 25,4. Osim toga, BET-TRN nudi dividendni prinos od 5,5%, dok prinos benchmark indeksa varira od 4,3% (MSCI Frontier) do 1,3% (S&P 500).
InterCapital BET-TRN UCITS ETF pokrenut je 29. svibnja 2024. i prvi je ETF koji prati performanse BET-TRN indeksa, odražavajući kretanje sastavnica BET indeksa i uz reinvestiranje neto dividendi koje su one isplatile. Na taj način, ETF nudi diverzifikaciju među 20 blue-chip kompanija uvrštenih na Bukureštansku burzu, koje uključuju i defenzivne dionice i dinamične lokalne kompanije. Investitori dodatno imaju koristi od izloženosti lokalnom tržištu čak i s malim iznosima koji inače ne bi omogućili izgradnju diverzificiranog investicijskog portfelja. Trenutno se ETF-om trguje po cijeni od oko 79 leia. Pristup BET-TRN-u dostupan je uz najnižu upravljačku naknadu ETF-a uvrštenog na Bukureštansku burzu od 0,6%, pružajući investitorima superioran neto povrat, maksimizirajući potencijal rasta njihove investicije. Štoviše, do 31. srpnja 2024. InterCapital je u potpunosti ukinuo upravljačku naknadu za ETF, kako bi dodatno promovirao instrument lokalnoj bazi investitora. Od početka godine, BET-TRN indeks porastao je za 27%, nadmašujući ključne referentne indekse poput S&P 500 (+17%), MSCI Europe i MSCI Frontier (+10%) i MSCI Emerging (+9%).
###
O InterCapital Asset Managementu
S gotovo 20 godina iskustva i portfeljem koji uključuje 19 klasičnih fondova i 4 ETF-a, InterCapital je najveća nezavisna tvrtka za upravljanje imovinom u Hrvatskoj sa imovinom većom od 500 milijuna eura. Tijekom godina, InterCapital je dokazao stručnost i inovativnost u upravljanju investicijskim fondovima s brojnim lansiranim proizvodima i uslugama. Naime, InterCapital je prvi SEE upravitelj imovinom koji je napravio iskorak sa klasičnih UCITS fondova na ETF-ove i digitalnog robo-savjetnika sa svojom aplikacijom Genius. InterCapital ima jasan put za ponudu troškovno učinkovitih i atraktivnih proizvoda širom SEE regije slijedeći svoju misiju razvoja regionalnih tržišta kapitala kroz implementaciju najboljih svjetskih standarda i praksi.
