Društvo InterCapital Asset Management d.o.o. („Društvo“) Vas ovim putem obavještava o usvojenim nebitnim promjene Prospekta InterCapital UCITS krovnog otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom („Prospekt“), u skladu sa zakonskom obvezom godišnjeg ažuriranja Prospekta, a kako slijedi:
Promjene Općeg dijela Prospekta
• ažuriran je datum usvajanja Prospekta od strane Uprave
• ažurirani su podaci o primjenjivoj regulativi
• u točkama 6.1. Izdavanje udjela i 6.2. Otkup udjela- mijenja se odredba o obvezniku plaćanja troškova platnog prometa koje naplaćuje pojedina banka za uplate/isplate u pod-fond u stranim sredstvima plaćanja, a za isplate i za domaća sredstva plaćanja putem sustava velikih plaćanja (HSVP)
• u točki 13. Utvrđivanje vrijednosti udjela i vrednovanje imovine pod-fonda- ažurira se referiranje na računovodstvene politike zbog izmjene odredbi istih
• u točki 19. Depozitar- mijenja se podatak o temeljnom kapitalu depozitara na način da iznos temeljnog kapitala banke iznosi 2.558.898.150,00 kuna.
Promjene posebnog dijela Prospekta
• InterCapital Money- smanjuje se naknada depozitaru te iznosi 0,06%
• InterCapital Bond- smanjuje se naknada depozitaru te iznosi 0,15%
• InterCapital Dollar Bond- smanjuje se naknada te iznosi 0,15%
• InterCapital Income Plus- smanjuje se naknada te iznosi 0,16%
Dodatak C Povijesni prinosi pod-fondova
• Ažurirani su podaci o povijesnim prinosima pod-fondova u odnosu na 2017. godinu
Prospekt Krovnog fonda objavljen je na internet stranici i možete ga pogledati ovdje.
