Obvestilo o vključitvi podskladov krovnega sklada Addiko Invest v krovni odprti investicijski sklad InterCapital UCITS z javno ponudbo in o neznatnih spremembah prospekta krovnega sklada

31.10.2017.

Društvu InterCapital Asset Management d.o.o. („Društvo“) Rješenjem HANFA-e od 27. listopada 2017. odobreno je uključivanje postojećih otvorenih investicijskih podfondova s javnom ponudom Addiko Cash, Addiko Conservative, Addiko Balanced i Addiko Growth u InterCapital UCITS krovni otvoreni investicijski fond s javnom ponudom („Krovni fond“)

 

 

 

Slijedom uključivanja navedenih pod-fondova u Krovni fond dana 31. listopada 2017. INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o. na snagu stupaju nebitne promjene Prospekta Krovnog fonda („Prospekt“) kako slijedi:

 

 

 

Promjene Općeg dijela Prospekta

 

  • ažuriran je datum usvajanja Prospekta od strane Uprave
  • Društvo je uvelo pravo diskrecione odluke isplate udjela vrijednosti ispod 100,00 kn
  • navedeni pod-fondovi mijenjanju nazive odnosno nastavljaju poslovati pod slijedećim nazivima:
    • Addiko Cash kao InterCapital Cash
    • Addiko Conservative kao InterCapital Global Bond
    • Addiko Balanced kao InterCapital Balanced
    • Addiko Growth kao InterCapital Global Equity

 

 

 

Promjene Posebnog dijela Prospekta

 

  • u Krovni fond uključene su posebnosti InterCapital Cash, InterCapital Global Bond, InterCapital Balanced, i InterCapital Global Equity podfonda
  • uvedena je Klasa InterCapital Global Bond, InterCapital Balanced, i InterCapital Global Equity

 

 

 

InterCapital Global Bond (ranije Addiko Conservative)

 

– uvodi se cut off time za izdavanje i otkup udjela za Klasu A i Klasu B –  16:30 sati tekućeg radnog dana

 

– uvodi se ulazna naknada za Klasu A u iznosu od 1,00%

 

– izlazna naknada Klase A se smanjuje te iznosi 1,00% za ulaganje do dvije godine; dok se za ulaganje duže od dvije godine ne naplaćuje

 

 

 

InterCapital Balanced (ranije Addiko Balanced)

 

– uvodi se cut off time za izdavanje i otkup udjela za Klasu A i Klasu B –  12:00 sati tekućeg radnog dana

 

– uvodi se ulazna naknada za Klasu A u iznosu od 1,00%

 

– izlazna naknada Klase A se smanjuje te iznosi 1,00% za ulaganje do dvije godine; dok se za ulaganje duže od dvije godine ne naplaćuje

 

 

 

InterCapital Global Equity (ranije Addiko Growth)

 

– uvodi se cut off time za izdavanje i otkup udjela za Klasu A i Klasu B –  12:00 sati tekućeg radnog dana

 

– uvodi se ulazna naknada za Klasu A u iznosu od 1,00%

 

– izlazna naknada Klase A se smanjuje te iznosi 1,00% za ulaganje do dvije godine; dok se za ulaganje duže od dvije godine ne naplaćuje

 

 

 

Prospekt Krovnog fonda objavljen je na internet stranici i možete ga pogledati ovdje.

Ivan Kurtović

PREDSJEDNIK UPRAVE

Želite investirati? Ne znate kako i gdje? Kontaktirajte nas i mi ćemo sve riješiti.

Javite nam se arrow_forward